טבלת אופציות מציגה את אופציות הרכש call ואופציות המכר Put של מניה ואת מועד הפקיעה של חוזה האופציה.
היא נקראת באנגלית Option chain (שרשרת האופציות), הטבלה מספקת לנו כסוחרים מידע רב המסייע לנו לקבל החלטות מסחר מושכלות. היא מציגה את מחירי ותאריכי הפקיעה של כל חוזה, הזמינות והנזילות של כל חוזה, נפח המסחר ונתונים נוספים. המידע הזה מאפשר לנו בתור סוחרים לגזור ממנו משמעויות שונות ובכך להעריך את השוק.
הבנת הטבלה היא הצעד הראשון בהצלחתכם כסוחרי אופציות, על ידי ניתוח המידע מטבלת המחירים ניתן לזהות מגמות, להעריך סיכונים ובסופו של דבר לבצע מסחר רווחי יותר.
טבלת האופציות היא סביבת העבודה שלנו כסוחרים, כל הפעולות שנבצע יתרחשו באמצעותה. הטבלה דינמית כאשר המסחר מתבצע בשוק, והיא מספקת מידע בזמן אמת אודות נתוני האופציות, המחירים והפרמטרים השונים משתנים כאשר קונים ומוכרים מבצעים עסקאות בשוק האופציות.
איך לקרוא את טבלת האופציות
טבלת האופציות מספקת מידע רלוונטי עבור פרטי האופציות הנסחרות בהם: מחירי המימוש של אופציות Call (משמאל) ואופציות Put (מימין) אשר רשומים משני הצדדים של הטבלה עם תאריכי פקיעה שונים.
טבלת האופציות מספקת למשקיעים מידע על המחיר הנוכחי של כל אופציה – הפרמיה, עם מחיר לקניה ומכירהBid / Ask . נפח מסחר באופציה ונפח העניין בכל חוזה.
טבלת האופציות מסודרת בסדר עולה לפי מחיר מימוש, כך שתוכלו לזהות במהירות את האופציות שנמצאות בתוך הכסף או מחוץ לכסף. ניתן גם להעריך את התנודתיות הצפויה אשר מוצגת בטבלה, שהיא האומדן של המהלך הצפוי של המניה לתקופה של האופציה.
טבלת האופציות מספקת את הנתונים הבאים:
- המניה – עליה נכתב החוזה
- תאריך פקיעה – expiration date, המועד בו מסתיים המסחר באופציה
- מחיר מימוש – strike price, מחיר עליו נסחרת האופציה
- הפרמיה – מחירי האופציות לפי Bid ו- Ask
- Open interest – כמות החוזים הפתוחים
- Volume – סך נפח המסחר של כל החוזים היומיים הנסחרים
- היווניות – Delta, Theta
ניתוח טבלת האופציות
הממשק של טבלת האופציות הוא כלי לניתוח עסקאות פוטנציאליות והערכת ההסתברות להצלחה. ניתוח החוזים שבטבלה מאפשר לכם להעריך כמה כסף אתם יכולים להרוויח או להפסיד עוד לפני הכניסה לעסקה.
מחיר ה BID הוא המחיר הגבוה ביותר שמישהו מוכן לשלם עבור חוזה אופציה בכל זמן נתון.
מחיר ה ASK הוא המחיר הנמוך ביותר שמישהו מוכן למכור חוזה אופציה בכל זמן נתון. לדוגמה, אם לאופציה יש מחיר מימוש של $60 עם מחיר ביקוש ASK של $2.50 ומחיר ה BID של $2.20, המרווח הוא $0.30.
איך להשתמש בטבלת האופציות לבחירת עסקאות
כמוכר או קונה אופציה יש לבחור את מחיר ה BID או ASK לסוג האסטרטגיה שבחרנו וללחוץ ולסמן אותו בטבלה, פעולה זו תייצר הזמנה לרכישה או מחירה של אופציה Call או Put בהתאם לבחירה.
ניתן ליצור באמצעות הטבלה אסטרטגיות אופציה של רגל אחת כמו רכישת Call או רכישת Put כאשר הסיכון מוגדר לפרמיה המשולמת בלבד ופוטנציאל רווח בלתי מוגבל.
וגם ניתן באמצעות הטבלה ליצור אסטרטגיות מורכבות יותר מרובות רגליים, כגון Credit spread או Iron condor, על ידי בחירת מחירי מימוש שונים ישירות בטבלת האופציות.
